2024年8月2日投资周记

不正经的橙子

楼主 不正经的橙子说：
股债平衡账户
仓位占比： 可转债 32%，腾讯控股 24%，洋河股份 10%，上海机场 9%，长春高新 8%，东方证券H 7%，五粮液 5%，华新水泥H 3%，中国有色 2%，现金 0%。
今年至今，账户时间加权收益率： -1.02%，中证主动偏股型基金指数收益率： -7.21%。

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天若有情

12楼 天若有情说：
你个个论坛发这玩意干吗，在保益论坛跟你说了，你能有多少钱，基金经理也没像你这样折腾，像你这样操作早晚亏完拉倒

不正经的橙子

11楼 不正经的橙子说：
回复 8楼 铁鞭01

几家大厂的财务报表已经很明确了。不需要太多的猪价上涨，只要能保持现在这个猪价，几家头部猪起今年的收益都还不错。小的养殖户的成本完全没法和几家头部企业比。

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不正经的橙子

10楼 不正经的橙子说：
回复 9楼 铁鞭01

你误会了。 转债的整体仓位没有下降，我只是把数量降下来了。以前差不多拿30来只，现在10多只。以前退市的少违约的数量基本没有，所以可以无脑摊大饼，数量多点，偶尔看一下跟踪的不是很深入问题也不大。未来违约的可能越来越多，如果不详细研究的话很容易踩雷，现在因为生活中的琐事太多了，没有精力研究那么多，所以我就把数量减少了。

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铁鞭01

9楼 铁鞭01说：回复7楼不正经的橙子
  收缩转债战线，难道你发现了什么问题吗？能不能透露一二？
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铁鞭01

8楼 铁鞭01说：回复7楼不正经的橙子
  猪肉问了一下我的顾客。他是养猪的，干了块二十年了。猪场的规模据他说大概是一万头的规模吧！说起猪周期能不能在今年反转？他的看法是不太容易，只要不亏就已经是万幸了。
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不正经的橙子

7楼 不正经的橙子说：
回复 板凳铁鞭01

全峰这波确实很不错。我现在继续收缩转债战线，现在差不多只有十多只转债了。现在主要是猪肉，燃气，煤炭，有色，医药。最近生活中的琐事太多了，没有那么多精力研究更多标的了，心有余而力不足。

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不懂

6楼 不懂说：回复5楼铁鞭01
很不错了啊，今年在水上的都是可以的了，我现在还-5%左右
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铁鞭01

5楼 铁鞭01说：回复地板不懂
  主要就是转债，至于收益，今年只有3%的收益。之所以这么低，是因为我玩的时间短，去年下半年才刚刚有所领悟。之前都是胡乱的搞根本不会。
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不懂

地板 不懂说：回复板凳铁鞭01
你主要都是投资转债吗，今年收益如何

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铁鞭01

板凳 铁鞭01说：回复沙发不正经的橙子
  这周加仓了翔鹭转、、新星转、洪柏转，还有回胜转。看看他们开完股东大会转债价格下修能不能转债上去。我的全峰目前是整对了。
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不正经的橙子

沙发 不正经的橙子说：
又是躺平的一周。因为记账软件更新对比指数的数据。偏股混合基金指数改为中正主动偏股型基金指数，两者基本都能反映主动基金经理的平均水平，差异不大。

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